Het is handig om een kaart te hebben en te kunnen zien waar de prijs is ten opzichte van eerdere marktacties. Op deze manier kunnen we zien hoe het sentiment van handelaren en investeerders op een bepaald moment is, het geeft ons ook een algemeen idee van waar de markt overdag naartoe gaat. Deze informatie kan ons helpen beslissen op welke manier u wilt handelen.
Draaipunten, een door vloerhandelaren ontwikkelde techniek, helpen ons te zien waar de prijs is ten opzichte van eerdere marktacties.
Een draaipunt is als definitie een keerpunt of voorwaarde. Hetzelfde geldt voor de Forex-markt, het draaipunt is een niveau waarop het sentiment van de markt verandert van “bull” naar “bear” of omgekeerd. Als de markt dit niveau opbreekt, wordt het sentiment een bull-markt genoemd en zal het waarschijnlijk blijven stijgen, maar als de markt dit niveau afbreekt, is het sentiment beer en is het verwacht zijn weg naar beneden voort te zetten. Ook op dit niveau wordt verwacht dat de markt een soort ondersteuning / weerstand zal hebben, en als de prijs het draaipunt niet kan doorbreken, is een mogelijke stuitering aannemelijk.
Draaipunten werken het beste op zeer liquide markten, zoals de contante valutamarkt, maar ze kunnen ook op andere markten worden gebruikt.
Draaipunten
Kortom, het draaipunt is een niveau waarop het sentiment van handelaren en investeerders verandert van bull naar bear of vice versa.
Waarom PP werken?
Ze werken simpelweg omdat veel individuele handelaren en beleggers hen gebruiken en vertrouwen, evenals bank- en institutionele handelaren. Elke handelaar weet dat het draaipunt een belangrijke maatstaf is voor de sterkte en zwakte van elke markt.
Draaipunten berekenen
Er zijn verschillende manieren om bij het draaipunt te komen. De methode die we hebben gevonden om de meest nauwkeurige resultaten te verkrijgen, wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de hoge, lage en afsluiting van een vorige periode (of sessie).
Draaipunt (PP) = (Hoog + Laag + Sluiten) / 3
Neem bijvoorbeeld de volgende EUR / USD-informatie van de vorige sessie:
Open: 1.2386
Hoog: 1,2474
Laag: 1,2376
Sluiten: 1.2458
De PP zou zijn,
PP = (1.2474 + 1.2376 + 1.2458) / 3 = 1.2439
Wat zegt dit nummer ons?
Het vertelt ons eenvoudig dat als de markt boven 1.2439 handelt, Bulls de strijd winnen en de prijzen hoger drukken. En als de markt onder deze 1.2439 handelt, winnen de beren de strijd en trekken de prijzen lager. In beide gevallen houdt deze aandoening waarschijnlijk aan tot de volgende sessie.
Aangezien de Forex-markt een 24-uursmarkt is (niet gesloten of open van dag tot dag), is er een eeuwige strijd om te beslissen op het witte moment dat we van elke sessie de open, close, high en low moeten nemen. Vanuit ons oogpunt zijn de tijden die nauwkeuriger voorspellingen opleveren, open om 00:00 GMT en de sluiting om 23:59 GMT.
Naast de berekening van de PP zijn er nog andere ondersteunings- en weerstandsniveaus die worden berekend met de PP als referentie.
Ondersteuning 1 (S1) = (PP * 2) – H
Weerstand 1 (R1) = (PP * 2) – L
Ondersteuning 2 (S2) = PP – (R1 – S1)
Weerstand 2 (R2) = PP + (R1 – S1)
Waar, H is de hoogste van de vorige periode en L is de laagste van de vorige periode
Voortgaand op het bovenstaande voorbeeld, PP = 1,2439
S1 = (1.2439 * 2) – 1.2474 = 1.2404
R1 = (1.2439 * 2) – 1.2376 = 1.2502
R2 = 1,2439 + (1,2636 – 1,2537) = 1,2537
S2 = 1,2439 – (1,2636 – 1,2537) = 1,2537
Deze niveaus zouden de ondersteunings- en weerstandsniveaus voor de huidige sessie moeten markeren.
In het bovenstaande voorbeeld werd de PP berekend met behulp van informatie van de vorige sessie (vorige dag). Op deze manier konden we mogelijke intraday-weerstand en ondersteuningsniveaus zien. Maar het kan ook worden berekend met behulp van de vorige wekelijkse of maandelijkse gegevens om dergelijke niveaus te bepalen. Hierdoor zijn we in staat om het sentiment over een langere periode te zien. We kunnen ook mogelijke niveaus zien die de hele week of maand ondersteuning en weerstand kunnen bieden. Het berekenen van het draaipunt op wekelijkse of maandelijkse basis wordt meestal gebruikt door langetermijnhandelaren, maar het kan ook worden gebruikt door kortetermijnhandelaren, het geeft ons een goed idee over de trend op langere termijn.
S1, S2, R1 EN R2 …? Een objectief alternatief
Zoals eerder vermeld, is de draaipuntzone een bekende techniek en het werkt simpelweg omdat veel handelaren en investeerders deze gebruiken en vertrouwen. Maar hoe zit het met de andere ondersteunings- en weerstandszones (S1, S2, R1 en R2,) om een ondersteunings- of weerstandsniveau te voorspellen met een wiskundige formule, is op de een of andere manier subjectief. Het is moeilijk om blindelings op ze te vertrouwen, alleen omdat de formule dat niveau heeft bereikt. Om deze reden hebben we een alternatieve manier bedacht om ons tijdschema in kaart te brengen, eenvoudiger maar objectiever en effectiever.
We berekenen het draaipunt zoals eerder getoond. Maar onze ondersteunings- en weerstandsniveaus worden op een andere manier getekend. We nemen de vorige sessie hoog en laag en tekenen die niveaus op de kaart van vandaag. Hetzelfde wordt gedaan met de sessie vóór de vorige sessie. We zullen dus onze PP en nog vier belangrijke niveaus in onze grafiek hebben getekend.
LOPS1, laag van de vorige sessie.
HOPS1, hoog van de vorige sessie.
LOPS2, laag van de sessie vóór de vorige sessie.
HOPS2, hoogtepunt van de sessie vóór de vorige sessie.
PP, draaipunt.
Deze niveaus zullen ons op elk moment de kracht van de markt vertellen. Als de markt boven de PP handelt, wordt de markt beschouwd als een mogelijke opwaartse trend. Als de markt boven HOPS1 of HOPS2 handelt, bevindt de markt zich in een opwaartse trend en nemen we alleen longposities in. Als de markt onder de PP handelt, wordt de markt beschouwd als een mogelijke neerwaartse trend. Als de markt onder LOPS1 of LOPS2 handelt, is de markt in een neerwaartse trend en moeten we alleen korte transacties overwegen.
De psychologie achter deze aanpak is eenvoudig. We weten dat de markt om de een of andere reden is gestopt om de vorige sessie of de sessie daarvoor te verhogen / verlagen. We weten de reden niet en we hoeven het niet te weten. We weten alleen het feit: de markt keerde op dat niveau om. We weten ook dat handelaren en beleggers herinneringen hebben, ze herinneren zich wel dat de prijs daar eerder is gestopt, en de kans is groot dat de markt daar weer omkeert (misschien om dezelfde reden en misschien niet) of op zijn minst enige steun of weerstand te vinden op deze niveaus.
Wat belangrijk is aan zijn aanpak, is dat de ondersteunings- en weerstandsniveaus objectief worden gemeten; ze zijn niet alleen een niveau dat is afgeleid van een wiskundige formule, de prijs is daar eerder omgekeerd, dus deze niveaus hebben een grotere kans om effectief te zijn.
Onze kaartmethode werkt zowel op marktomstandigheden, in trending als op zijwaartse omstandigheden. In een trending markt helpt het ons de kracht van de trend te bepalen en belangrijke niveaus af te handelen. Op zijwaartse markten laat het ons mogelijke omkeringsniveaus zien.