Wanneer de markt uit een kanaal explodeert, ofwel boven weerstand stijgt of onder ondersteuning daalt, gebruik dan de momentumtechniek met de MACD. Dit is over het algemeen een positiehandel, die meerdere dagen of zelfs een maand duurt. Hoewel u een kleine vergoeding voor de verlenging van een nacht (bij de meeste brokers) betaalt om de handel actief te houden, brengen deze transacties over het algemeen voldoende pips binnen om de positie de moeite waard te maken.
Moving Average Convergence / Divergence (MACD) is een populaire indicator die goed werkt in momentummarkten. MACD (uitgesproken als mac-d) zet drie verschillende exponentiële voortschrijdende gemiddelden uit en geeft ze weer als twee lijnen met verschillende kleuren die kriskras boven op de kaart zelf of in het venster eronder kruisen. Een regel is de MACD zelf; de andere wordt de signaal- of triggerlijn genoemd.
De MACD zet ook een histogram uit, een soort staafdiagram in het venster onder de prijsgrafiek van het valutapaar. Op het MACD-histogram is er een lijn die het nulpunt aangeeft, de middellijn genoemd, en de balken van de kaart stijgen en dalen als een golf boven en onder die middellijn. Het histogram illustreert het verschil tussen de MACD-lijn en de signaallijn; wanneer ze elkaar kruisen, zal het histogram nul lezen.
Als uw softwareplatform wil dat u de configuratie van de MACD instelt, zijn de meest populaire instellingen 12 en 26 voor de indicator zelf en 9 voor de signaallijn. Experimenteer om te ontdekken wat het beste bij u en uw eigen handelsstijl past.
Net als de RSI kan MACD aangeven wanneer een valutapaar overbought of oversold is. Er is geen specifiek nummer om dit aan te geven, maar als de lijnen van het histogram erg lang worden, is dat een goede hint dat een omkering nabij zou kunnen zijn.
Net als de RSI kan MACD divergentie aangeven. Wanneer de prijs een nieuw hoog of laag bereikt, maar de MACD-lijn niet, kan dat betekenen dat het momentum afzwakt. Nogmaals, een omkering kan nabij zijn.
De techniek
Wanneer de MACD de signaallijn overschrijdt, is dat een ingangssignaal in de richting waarin de MACD-lijn gaat. Als het onder de signaallijn komt, kijk dan of een korte transactie haalbaar is; als het erboven uitkomt, ga dan lang. Dit signaal wordt vooral als sterk beschouwd als, kort nadat de cross-over plaatsvindt, de prijs van het valutapaar boven de weerstand of onder de steun breekt; dat zou een grote stap kunnen betekenen.
Houd er rekening mee dat de MACD een achterblijvende indicator is, dus de signalen zullen voor u niet de absolute hoogte- en dieptepunten oproepen. Daarom is het niet handig in een bereikgebonden markt: als u uw toegangspunten alleen op de MACD baseert, kan de prijs tegen de tijd dat de indicator de huidige prijs inhaalt, zo ver zijn gestegen of gedaald binnen het kanaal dat er geen langer genoeg van een transactie om winstgevend te zijn.
Wanneer de MACD wordt gebruikt in een momentummarkt, waar de prijs door ondersteuning of weerstand is gebroken en nieuwe hoogte- of dieptepunten bereikt, kunnen de MACD-signalen divergentie gaan vertonen, wat aangeeft dat de trend afzwakt terwijl dat misschien niet zo is. Bekijk in dat geval de prijsgrafiek zelf en vergelijk wat het u vertelt met wat de indicatoren laten zien.
Laten we bijvoorbeeld zeggen dat de GBP / USD boven de weerstand is uitgebroken en nieuwe hoogtepunten bereikt. De MACD betekende de breuk door de triggerlijn te overschrijden, maar naarmate de prijs blijft stijgen, bereikt de MACD geen nieuwe hoogtepunten, wat duidt op divergentie, en je vraagt je af of de trend afzwakt. Ondertussen blijft de prijs stijgen.
Moet je het redden? Nee. Bekijk de kaart.
Terwijl de GBP / USD blijft stijgen, zal deze fluctueren in trends op korte en middellange termijn, een beetje dalen en weer stijgen. Dit wordt markttrillingen of swing lows genoemd (als het valutapaar daalde, zouden ze swing highs worden genoemd). Laat het je niet storen; het is volkomen normaal.
Merk op dat elke nieuwe swing low hoger is dan de vorige. De markt zwaait niet zo erg dat de trend op lange termijn verandert; het keert zich een tijdje terug en hervat dan zijn klim. Het lijkt eerder op iemand die een basketbal een heuvel opdribbelt, elk hoger dan de vorige. (Je hebt natuurlijk je stop ver genoeg verwijderd zodat de schommelingen hem niet activeren en je uit een winstgevende transactie halen. Hopelijk biedt je broker een trailing stop, dus deze stijgt naarmate de prijs stijgt, uw winst opsluiten.)
Wacht tot dat patroon verandert. Wanneer een lage swing lager gaat dan de vorige, is dat het reddingspunt. Sluit uw transactie, leun achterover en bereken uw winst.