Uw doel is om uw winst en dus uw rendement op uw handelskapitaal te maximaliseren. Maar hoe weet u of uw handel echt is geoptimaliseerd of dat er ruimte is voor verbetering en dat er meer geld mee kan worden verdiend? Als het beter zou kunnen, is het u of uw systeem en hoe weet u dat?
Handelssystemen, zoals automotoren, zijn nooit 100% efficiënt en er zijn parallellen tussen beide die nuttig voor u kunnen zijn. Er zijn veel concepten uit de machinebouw die kunnen worden gebruikt in de handel. Een in het bijzonder is de Carnot-cyclus.
De ultieme motor zou elke joule van de chemische energie in de brandstof omzetten in werk, want dat is het primaire doel van de motor. In de echte wereld gaat een bepaalde hoeveelheid van die chemische energie verloren door warmte, wrijving, entropie en andere inefficiënties.
Voor elk gegeven handelssysteem dat perfect wordt uitgevoerd, zal er altijd een bepaald percentage transacties zijn dat niet winstgevend is en een bepaald deel dat wel is. Bovendien zijn de meeste systemen gebaseerd op achterblijvende indicatoren en zelfs “voorspellende” systemen zijn nog steeds afhankelijk van historische gegevens. Geen enkel systeem hier zal de exacte boven- en onderkant van elke marktbeweging kiezen, dus de grootte van de werkelijke winsten en verliezen is ook een factor in het winstpotentieel. Dus hoe weet u wat het echte potentieel van uw handelssysteem is?
In 1824 ontwikkelde Nicolas Leonard Sadi Carnot een thermodynamisch model genaamd de Carnot Cycle voor motoren, dat het maximale vermogen levert dat van elk type motor mag worden verwacht. Zo toont de Carnot-cyclus voor een dieselmotor het absolute maximale werkvermogen dat elke dieselmotor zou kunnen behalen.
Dit thermodynamische model was en is bijzonder nuttig voor het ontwerp van verbrandingsmotoren, omdat de Carnot-cyclus in zeer duidelijke wiskundige termen de ideale cyclus vertegenwoordigt die mogelijk is. Het identificeert en illustreert duidelijk de hoogst haalbare efficiëntie voor een bepaald motortype.
Zelfs een perfect ontworpen en gefabriceerde diesel- of gasmotor kan alleen maar hopen de efficiëntie van de Carnot-cyclus te bereiken zoals berekend in de thermodynamische analyse. Er zullen altijd verliezen zijn als gevolg van hitte en entropie.
Brandstofzuinigheid in auto’s heeft aanzienlijke gevolgen voor ons allemaal, zowel direct als indirect, omdat het de transportkosten voor onszelf en de goederen die we kopen, beïnvloedt.
Efficiëntie in de handel heeft ook zowel directe als indirecte gevolgen omdat het zowel onze rekening als onze kwaliteit van leven beïnvloedt. Winstgevende handel biedt geld en persoonlijke voldoening, terwijl inefficiënte handel een ernstig negatief effect kan hebben op ons zelfrespect en onze kwaliteit van leven.
Net als de Carnot-engine, kunt u het maximale potentieel voor uw handelssysteem bepalen door het onder ideale omstandigheden te backtesten, wanneer elke transactie perfect wordt uitgevoerd in de markt van uw keuze volgens de regels en indicatoren van het systeem. Aangezien de meeste systemen en software achterblijvende indicatoren gebruiken, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat u tijdens het backtesten het systeem exact volgens het systeem verhandelt.
Tijdens dit proces kunt u bepalingen maken die direct financieel voordeel hebben:
- wat de werkelijke maximale winstgevendheid is voor uw systeem
- u zou een basislijn of referentiepunt hebben voor langetermijnplanning voor uw handel.
- kijk of u redelijke of onrealistische verwachtingen had voor uw systeem en uw winstgevendheid.
- als u merkt dat uw systeem geen resultaten kan opleveren die voor u bevredigend zijn, dan moet u kijken naar mogelijk het wijzigen of vervangen van uw gekozen systeem.
- als uw systeem in staat is maar u niet de resultaten ziet die u verwacht, dan weet u te zoeken naar mogelijkheden voor verbetering in uw handel.
- als u merkt dat u specifieke fouten hebt gemaakt als gevolg van emoties die uw handel beïnvloeden, dan zou het verbeteren van uw emotionele management de meest waarschijnlijke manier zijn om een substantiële impact op uw resultaten te hebben.
Een focus op continue verbetering is een mentaliteit en praktijk die directe financiële beloningen heeft voor handelaren die het nastreven.
Ongeacht de markten die u verhandelt of het systeem dat u gebruikt, is emotioneel management absoluut noodzakelijk om het meeste uit uw handel te halen, aangezien dit een van de meest voorkomende inefficiënties is.
In de handel zijn inefficiënties verliezen en gemiste winsten die in de loop van een jaar aanzienlijk oplopen. Het hebben van een duidelijk begrip van wat het beste is voor uw systeem, en vervolgens het identificeren van die inefficiënties in uw handel, is zowel financieel als persoonlijk krachtig en lonend.